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6天8万亿!多路主力狂奔 证监会警示场外配资

发布时间:2020/7/9 10:14:58

  7月8日A股继续大涨,沪指7连涨,突破3400点关口,报收3403点,涨1.74%。两市成交连续第5天超过万亿,达1.54万亿,7月以来6个交易日沪深练市总成交额超过8万亿,日均成交额1.33万亿。


  7月日均成交1.33万亿

  如果本月能维持1.33万亿的日均成交额,已经逼近2015年牛市高峰时期水平,自2014年以来排名第4,仅次于2015年4月、5月和6月。

  市场普遍认为,交易量的放大,与市场新增资金充裕有关,包括公募、两融资金、外资等均有明显新增资金入场。

  此外,投资者通过买入基金向资本市场转移的趋势也非常明显,这是A股市场走强的一个重要支撑。

  新发基金超万亿

  近期多只新发基金被秒杀成为爆款;比如7月8日鹏华基金王宗合管理的鹏华匠心精选预计一天吸引资金超过1000亿元。

  鹏华基金公告称,该基金的原定募集期限为7月8日至7月21日,但根据有关规定,经鹏华基金与该基金托管人中国银行协商一致,决定将募集期调整为7月8日一天。

  而爆款基金被秒杀背后,是新基金募集额度跨过万亿大关!

  天天基金网的数据显示,截至7月7日,今年以来已成立695只新基金,合计募集规模超万亿元,这让2020年成为新基金募集历史上破万亿的三个年份之一。

  此前历史上出现万亿级新基金发行的年份是2015年和2019年,而今年用了半年时间就跨过了万亿大关。

  其中,6月新发基金募集规模高达4382亿元,创今年以来月度新高。有分析表示,新基金一般建仓期是1-3个月,风格进取的牛市往往1个月就完成建仓,因此6月新发基金的火爆为7月火热的行情提供了弹药。

  业内专家分析,以目前基金热销情况来看,今年下半年大概率还会延续火热态势。按照这一趋势,2020年有望超越2019年的1.43万亿纪录,刷新历史新基金发行规模纪录。

  7月ETF净流入343亿

  除了场外的公募基金,也有资金借道ETF入场,抢占突然而至的大牛行情。东方财富Choice数据显示,7月以来A股股票型ETF净流入合计343亿元。

  而华夏上涨50ETF最受欢迎,累计净流入超百亿元,华泰柏瑞沪深300ETF排名第二,净流入超70亿元。

  有机构人士指出,行情突然而至,来不及对个股进行过多分析和研究,选择特征鲜明宽基或者行业ETF作为投资工具成为一个更好的选择。

  7月两融净买入986亿

  而除了公募基金和ETF,杠杆资金也成为重要的扫货力量。东方财富Choice数据显示,7月以来仅6个交易日,两融余额已经高达1.27万亿元,排名14年以来月度两融余额第6位,逼近2015年牛市高峰时期月度水平。

  而从月度融资净买入角度看,7月以来融资净买入额度已经高达986亿元,在14年以来月度净买入中也能排名第10位。

  外资7月流入550亿

  而除了杠杆资金,外资也是7月爆买的重要力量。东方财富Choice数据显示,虽然仅过去6个交易日,7月北向资金净流入已经高达550亿元,自2014年11月陆港股通开通以来,排在月度净流入第6位。

  在今年6月中旬举行的第十二届陆家嘴论坛上,央行副行长、外汇局局长潘功胜表示,“目前国际机构配置人民币资产已达到6.4万亿元,并以年均超过20%的速度增长”。

  而据21世纪经济报道,多数机构预测,2020年外资净买入的中国境内债券规模将较2019年新增超1万亿元,流入股市的外资则有望超过4000亿元。

  银行:理财资金摩拳擦掌

  除了现有渠道,银行理财资金也在摩拳擦掌。两位大行人士对媒体表示,目前两家大行的理财产品中(含母公司老产品和子公司新产品),仅有2%不到的资产用于配置以股票为主的权益类资产,现在目标是未来能提升到5%左右。

  “债市抄底、股市红火,5月以来我们一直在加大产品发行力度。”一位国有大行理财子公司负责人对媒体表示。

  根据普益标准数据,2019年末理财存续规模为26.84万亿元,假使配置比例整体从2%提高到5%,那么将带来近万亿级别的资金增量。

  证监会警示非法场外配资

  除了正规渠道之外,灰色资金入市也在悄然兴起。按照传统的套路,灰色资金主要是指一些资金通过场外渠道,以高杠杆的形式进入股市。

  据证券时报报道,虽然屡遭打击,但近期场外配资又有兴起的势头。深圳一家场外配资公司经理表示,生意火爆,7月6日仅一个上午,就配出去几十个账号。

  而另外一种杠杆水平更高的工具则是场外个股期权。按照目前的规则,场外个股期权并不允许个人投资者参与,机构投资者中也只有上了规模的才能做。

  但部分拥有场外交易权限的机构投资者会允许个人投资者,通过他们的平台参与到期权交易当中来。比如,个人投资者向该机构打入50万元,并要求他们协助买入相应期权。

  对此,证监会集中曝光了258家非法从事场外配资平台名单。

(被公示的部分非法配资机构名单)

  证监会表示,对场外配资活动,证监会将持续加大监测力度,积极调查处理,及时予以曝光,严格依法处罚;涉嫌犯罪的,移送公安机关立案查处,依法追究刑事责任。

  在此提醒广大投资者,场外配资平台均不具备证券业务经营资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识,自觉远离场外配资活动,以免遭受财产损失。

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